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       2020年4月中下旬，中信金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）順利完成大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）鐵礦石期貨廠庫與倉庫交割業(yè)務(wù)。這是公司開展鐵礦石貿(mào)易以來，第一次使用廠庫與倉庫進行鐵礦石實物交割。

 

       本次，公司作為交割賣方，交割地點為曹妃甸港廠庫、連云港廠庫、青島港倉庫，交割貨物為合計12萬干噸金步巴粉，交割合約為I2004。

 

       公司鐵礦石團隊一直密切跟蹤各鐵礦品種的交割利潤，經(jīng)過精細測算發(fā)現(xiàn)，大商所鐵礦石合約I2004升水于港口金步巴粉現(xiàn)貨，有較為可觀的交割利潤。于是，公司在三個港口分別采購金步巴粉，同時賣出I2004合約進行交割。在風(fēng)險管理部風(fēng)險處、儲運處、財務(wù)部強有力的協(xié)助和配合下，順利完成了交割流程梳理、交割庫協(xié)議簽署、貨物入庫檢驗、倉單注冊、交割資金和貨權(quán)劃轉(zhuǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作。

 

       此次廠庫與倉庫交割是礦產(chǎn)資源部創(chuàng)新期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)又一重要嘗試，公司的鐵礦石廠庫功能逐步發(fā)揮。交割的成功，不僅是對我們品種基差及交割利潤研究工作的成功驗證，也為后續(xù)交割業(yè)務(wù)積累更多的流程經(jīng)驗。