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中信金屬股份完成首單鐵礦石廠庫與倉庫交割業務
2020年4月中下旬，中信金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）順利完成大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）鐵礦石期貨廠庫與倉庫交割業務。這是公司開展鐵礦石貿易以來，第一次使用廠庫與倉庫進行鐵礦石實物交割。
本次，公司作為交割賣方，交割地點為曹妃甸港廠庫、連云港廠庫、青島港倉庫，交割貨物為合計12萬干噸金步巴粉，交割合約為I2004。
公司鐵礦石團隊一直密切跟蹤各鐵礦品種的交割利潤，經過精細測算發現，大商所鐵礦石合約I2004升水于港口金步巴粉現貨，有較為可觀的交割利潤。于是，公司在三個港口分別采購金步巴粉，同時賣出I2004合約進行交割。在風險管理部風險處、儲運處、財務部強有力的協助和配合下，順利完成了交割流程梳理、交割庫協議簽署、貨物入庫檢驗、倉單注冊、交割資金和貨權劃轉等關鍵環節工作。
此次廠庫與倉庫交割是礦產資源部創新期現結合業務又一重要嘗試，公司的鐵礦石廠庫功能逐步發揮。交割的成功，不僅是對我們品種基差及交割利潤研究工作的成功驗證，也為后續交割業務積累更多的流程經驗。
備注：
期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。
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